两份excel对账公式,电子表格两个表格对账的方法
1. 两个表格对账的方法
第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，一般建议在月末结账时核对。
第二步：进行以下项目的账实核对。
1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。
2、银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。
3、存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对。如有差异应查清原因进行处理。
第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金-应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的，比如税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金——应交增值税（销项税额）进行核对。（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）;
3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。
第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。
对应收／应付账的核对。
1、对所有明细账与总账进行核对。
2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。
第五步：进行月末结账的转账分录的编制：
1、按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、营业税等。
2、摊销低值易耗品、无形资产、计提折旧等。
3、暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结转制造费用、结转产成品成本、结转产品销售成本等。（结合存货盘点结果同时进行）
4、结转本年利润，结平所有损益类科目。（具体结账分录可以要结合企业实际）。
现金、银行存款日记账
应按日结出余额，日结可自然进行，既可逐笔结余额，也可每隔五笔结一次余额，每日的最后一笔应自然结出当日余额，不必另起一行。有的会计在进行现金账日结时，总是另起一行，摘要栏内写“本日合计”同时结出本日收入合计、支出合计及余额。这样做当然可行，只是一个月要另起一行写出三十几个“本日合计”，既占篇幅，又没必要。
现金、银行存款日记账的月结方法。即在本月最后一笔记录下面划一条通栏单红线，并在下一行的摘要栏中用红字居中书写“本月合计”，同时在该行结出本月发生额合计及余额，然后，在“本月合计”行下面再划一条通栏单红线。
明细账
若某一明细账的业务量较大时，平时可每隔五天结一次余额。明细账在月结时应注意区别以下几种情况：
（1）本月没有发生额的账户，不必进行月结，不划结账红线。
（2）对需要按月结出本月发生额的账户，如库存商品、应交税金、生产成本、制造费用及各种损益类明细账等。由于会计报表须填写本月发生额，都要结出“本月合计”发生额及余额，并在“本月合计”行下面划一条通栏单红线。
（3）对需要结计本年累计发生额的账户，按月结出本年累计发生额，在“本月合计”字样下划一条通栏单红线后，下面一行摘要栏注明“本年累计”字样，并结出发生额及余额，并在“本年累计”行下划一条通栏单红线。
（4）不需按月结计本月发生额的账户，如各项应收、应付款及各项财产物资明细账等，在月末结出余额后，只需在本月最后一笔记录下面画一条通栏单红红，表示“本月记录到此结束”。
总账
业务较多的总账账户，平时也可每隔五天结一次余额，月末结出月末余额，一般月末可不结计“本月合计”，结出月末余额后，只需在本月最后一笔记录下面画一条通栏单红线；表示“本月记录到此结束”。但若是需要结计“本月合计”及本年累计发生额的账户，其结账方法与上述明细账所述结账方法相同。
2. 两个表格如何对账
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收银前确保商品库存清楚，做到实实相符，避免后期说不清。
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商品规格型号、收银单价、实收金额录入收银系统，收银系统不能用时用其他方法记录，要保证每笔款项来源清晰与销售物品清晰，做到账实相符。
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收银过程中，定时做收款盘点结账，以便及时发现问题与最后做结账交款。
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最后结账交款，查看收款的账目金额与实际收款的金额是否一致，如果一致就没问题，如果多了或少了必须及时查清楚原因并向上汇报，避免问题累积过久导致追溯困难。
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Excel表格是一个十分方便的对账工具，每个收银都有必要会。
注意事项
收银前确保商品库存清楚，做到实实相符，避免后期说不清。
商品规格型号、收银单价、实收金额录入收
3. 两个表格对账的方法一样吗
对账内容 对账（1）账证核对，是根据各种账簿记录与记账凭证及其所附的原始凭证进行核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。 （2）账账核对，是指对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。 （3）账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实存数额相互核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种材物明细账账面余额与材物实存数额核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。 对账规范折 对账，是指核对账目。为了保证账簿记录的真实、正确、可靠，对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账工作。应坚持对账制度，通过对账工作，检查账簿记录内容是否完整，有无错记或漏记，总分类账与明细分类账数字是否相等，以做到账证相符、账账相符、账实相符。 账证相符折叠 月终要对账簿记录和会计凭证进行核对，以发现错误之处，并进行更正，这也是保证账账、账实相符的基础。核对账证是否相符的主要方法如下： 1 ．看总账与记账凭证汇总表是否相符。 2 ．看记账凭证汇总表与记账凭证是否相符。 3 ．看明细账与记账凭证及所涉及的支票号码及其他结算票据种类等是否相符。 账账相符 账账相符，是指各种账簿之间的核对相符，主要包括本单位各种账簿之间的有关指标应该核对相符，本单位同其他单位的往来账项应该核对相符。具体方法如下： 1 ．看总账资产类科目各种账户与负债、所有者权益类科目各账户的余额合计数是否相符。即： （ 1 ）总账资产类账户余额=Σ总账负债、所有者权益账户余额。 （ 2 ）总账各账户借方发生额（或贷方发生额）=Σ总账各账户贷方发生额（或借方发生额）。 2 ．看总账各账与所辖明细账户的各项目之和是否相符。 （ 1 ）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间本期发生额的合计数应相等。 （ 2 ）总分类账户与其所属的各个明细分类账户之间的期初、期末余额应相等。 3 ．看会计部门的总账、明细账与有关职能部门的账、卡之间是否相符。 （ 1 ）会计部门的有关财产物资的明细分类账的余额应该同财产物资保管部门和使用部门经管的明细记录的余额定期核对相符。 （ 2 ）各种有关债权、债务明细账的余额应当经常或定期同有关的债务人、债权人核对相符。 （ 3 ）现金、银行存款日记账余额应该同总分类账有关账户的余额定期核对相符。 （ 4 ）己缴国库的利润、税金以及其他预算缴款应该同征收机关按照规定的时间核对相符。 账实核对 账实核对，是指各种财产物资的账面余额与实际数额相核对。主要方法如下： 1 ．现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对，并填写库存现金核对情况报告单作为记录。发生长、短款时，应即列作“待处理财产损溢”，待查明原因经批准后再进行处理。单位会计主管应经常检查此项工作。 2 ．对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。 3 ．银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对。每收到一张银行对账单，经管人员应在 3 日内核对完毕，每月编制一次银行存款余款调节表，会计主管人员每月至少检查一次，并写出书面检查意见。 4 ．有价证券账户应与单位实存有价证券（如国库券、重点企业债券、股票或收款票据等）核对相符，每半年至少核对一次。 5．商品、产品、原材料等明细账的账面余额，应定期与库存数相核对；对其他财产物资账户也要定期核对。年终要进行一次全面的清查。 6 ．各种债权、债务类明细账的账面余额要与债权、债务人账面记录核对、清理。对于核对、清理结果，要及时以书面形式向会计主管人员汇报，并报单位领导人。对于存在的问题应采取措施，积极解决。 7 ．出租、租入、出借、借入财产等账簿，除合同期满应进行清结外，至少每半年核对一次，以保证账实相符。 通过上述对账工作，做到账证相符、账账相符和账实相符，使会计核算资料真实、正确、可靠。 对账技巧 一、对账的技巧折叠 在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容： 1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。 2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。 双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。 3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。 4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。 5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？ 如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。 如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。 6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。 7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。 8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。 二、调整账目 1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。 调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合；对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。 2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。 三、保管对账单 1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录（包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息）并注明对账单所属年度、装订会计姓名；装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。 2.应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。 会计错账处理方法 我们在实际的工作当中，经常会出现记帐出错的问题，那么，会计错账有哪些处理方法呢？ 除二法是记帐时出现的错误，借方或是贷方的方向相反，或是红蓝字记反，这个错帐的方法有一个特定的的规定就是错帐数是偶数，其差数会以二除得错帐数，这就是查帐的方法为除二法，这是最为常见的检查错帐的方法之一。 除九法也是记帐过程中经常出现的问题，特别是前后两个数字颠倒，或是三个数前后颠倒，数字移位等问题出现时，对于这种问题的主要特点就是能够用九整除，这个数是九的整数倍，也就是我们所说除九法。 差数法是根据错帐的差数进行查找的一种方法，主要是用于漏记或是重记的帐目。 象形法是在进行核对帐目时最常遇见的一种相差的错帐，可能是几分钱也是很麻烦的，这类错帐数字形状都很想象，比较容易发生错误，这是象形法。 追根法是因为错误已经查了半天，没有发现错误，就是平衡，那么在这种情况下，就要用追根法，检查上期的结转数进行核对其中的差错，往往是源头的问题。 对于母子法来说，这是核对明细分类帐以及总分类帐科目不相符的问题，主要是用于无法查找的方法下使用，以总帐借贷额为母数，以明细帐为借贷子数，子数加起来等于母数，如果不等就是有错。肯定是有错帐出现。
4. 两个表格对账的方法是什么
在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。 一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。 “点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。 理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。 为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。 对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。 对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。 对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。 根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。 这里，要强调几点注意事项： 1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力； 2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法； 3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。 4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。 鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。
5. wps表格两个表格对账
一份文件打印出来签上字，用传真机回传。这要求，双方都有传真机。即具有电话和接收文件功能的机器。方法是拨通对方电话号码后要求对方按下接收传真按钮。
然后我方在传真机上将打印出来签上字的文件放在传真机背板上。然后按下开始操作。就可以将签好字的文件传到对方的传真机上。
6. 表格对账单
对账表格可以使用Excel软件制作。先打开一个空白的工作样表，在排头输入本单位的名称和对账单题头。下起一行输入对账单位名称，再起一行写对账日期。
接着按顺序输入序列等各种资料。在合计项目中输入函数=sum。金额栏输入公式，最后写清制表人，日期。
7. 两个表格对账的方法有哪些
公司要求每个月底都要与客户对账，用Excel来做对账单比较简单且容易，每个人做的方法也不一样，那么我就教一个简单的方法。
工具/原料
EXCEL
电脑
方法/步骤
1、打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期），如图所示
2、按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1：H1，A2：H，A3：H3，A4：H4，A5：H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键，如图所示
3、选中区域【A6：H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，如图所示
4、在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域
【A1：C18，D18：G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，如图所示
5、在合并的单元格内分别输入“本月货款（RMB）合计与人民币符号”，并在表格下面注明上些事宜，户名（公司收款人的名字），农业银行账号，供应商确认，客户确认，如图所示，最后根据内容调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了
注意事项
以上是个人经验，仅供参考
8. 表格对账单怎么快速对账
不管你是和供应商还是客户对帐，你首先要把送货单收集好、整理好、做份对账单、给老板审核签字、等着对方来队帐。
9. 两个不同顺序的表格,对账怎么办
两个不同excel对账：如果两张表格的设计格式完全一致的话，建议建立第三张表格，定义B2=Sheet1!B2=Sheet2!B2（举例），然后利用拖拽功能让第三张表需要对账的单元格都这样相减，结果是0就说明数据一样，不为0的再检查那个数据，如果需要对账的数据很多，不容易发现非0单元格，就在每一列（或者行，选少的）的最后写个统计公式：=countif（B2:B100,0），这样就看最后这行的总数够不够就行了。
10. 两份对账单怎么匹配对账
首先对账是银监会的要求，更是企业自己保障账户安全的一个途径。银行和企业对账一般分月度、季度、年度。这个根据每个银行情况不一样，然后有的是对明细，也就是每笔进出帐都要对，有的是只用对余额，这个也是每个银行不同。目前对账有三种方式，1是带着章去银行柜台盖纸质账单对 2银行邮寄纸质账单。有送件师傅送账单到单位，让财务人员盖章然后带走 3网银对账，登陆企业网银即可对账。目前大部分银行都在实施的对方方式，环保、节约成本，但不是每个银行都开展了这个业务，有的银行即使有这个业务但是因为内部没有这个考核而不做硬性要求。
再解释不对账的后果：在原则上如果长期不对账账户是会久悬的，久悬的意思是账户只能进账不能出账。除此之外会记录到人民银行，以此公司的名字在其他的银行再开户或者是办理业务都是没办法办理的，得去账户久悬了的开户行去解久悬。 当然这些说的是原则内的，原则外的是一些大单位，国企、账上钱多、流水大，总之就是那些银行不敢得罪的单位。这样的企业即使不对账银行也不敢久悬。
最后解释服务费，也有些银行称年费什么的，这个费用一般是一个月的固定的一个时间扣，如果你的账上余额为0，它会扣成负的，但在你查账的时候不会显示出来，如果转账进群后会在下一个扣款日自动划出。打个比方，如果银行是在每月1日扣服务费的话 ，2017年1月1日银行从账上余额扣除50服务费不成功，后台会记着-50，但是你登陆网银查账的话还是显示0，然后你在2017年1月20日存入100元，实时的账户余额会显示100，然后下月也就是2017年2月1日的时候会连同本月的服务费50一共100元扣除出来。 所以很多久悬的客户会问为什么我存钱进去了我的账户还是不能用，那是因为首先是久悬了，久悬户是只能进不能出的，所以你存进去的钱是没办法扣出来，你还是得先去银行解久悬，其次银行扣取服务费不是实时，如果急着用钱你可以打电话到开户行让银行工作人员手动帮你扣除。
综上几点建议小企业还是对下帐吧，毕竟最勤的也就是一个月对一次，对一次帐是花不了多久的，这也是对自己账户安全的保障，好些亏空公款的案件都是因为企业长期不对账才酿成的。
由于好些企业创业阶段人员配备不齐，没有财务人员，老板缺乏财务常识，导致很多人都忽视这些问题，接到对账的电话一听到是银行的都认为是推销，或者是诈骗，马上就挂了电话，也有好多人误以为对账是要交钱的，但是对账是不会收一分钱的。银行方面也有些大堂经理，或者客户经理都并不清楚对账是什么或者说对账的重要性。在这点上银行的内部是需要做检讨的。
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11. 两个表格对账用什么公式
在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。 一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。 “点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。 理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。 为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。 对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。 对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。 对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。 根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。 这里，要强调几点注意事项： 1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力； 2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法； 3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。 4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。 鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。