银行帐用excel表格怎么做

1.用Excel做银行存款日记账怎么做

1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；

3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

2.如何用excel打银行进账单

1.扫描表格 把原表格放入扫描仪，扫描分辨率设定为100dpi、缩放比设为100、模式为黑白文本。

在预览图形上调整扫描区域框使它尽量靠近表格边框，你也可以在扫描后再用图形处理软件进行修剪，去除表格周围的空白，再将扫描的图像处理后保存好。 如果在表格外也要填写的话，那么在扫描前最好先用铅笔在原表格上画一个边框，作为扫描后修剪和量取页边距的依据。

2.设置背景 启动Excel 2003，单击菜单栏的“格式/工作表/背景…”，打开工作表背景对话框，找到刚才保存的表格图像，设定为背景。单击工具栏上显示比例的下拉列表框，在框中直接输入105后回车，把显示比例设定为105%。

注意：这里105%的比例是这样得来的。在纸上画一个边长10厘米的正方形，扫描后设为电子表格背景，此时比例为100%，用绘图工具栏中的“矩形”工具画一个与背景正方形完全重合的矩形，打印出来。

量得打印出正方形边长为10.5厘米，除以原正方形的边长10厘米，可得比例为105%。另外，你也可以在Excel中画一个边长为10厘米的正方形，再试着慢慢调整比例，使它与背景正方形重合，亦不难得到相应的比例。

3.定位填写 通过拖动行、列标题的边界调整行高或列宽，再配合使用格式工具栏中的“合并及居中”按钮，调整表格线使它与背景表格的表格线重合（也不必很准确，只要能让文字填写在所需位置就可以）。对于大量等高（宽）的行（列），全部选中并从菜单样中的“格式/行/行高（列/列宽）”中直接输入数值会更快些。

然后在相应单元格里输入数据、文字或公式引用（如图），记住千万不要设置单元格边框，这样一张表格就做好了。 4.页面设置 单击菜单栏中的“文件/页面设置…/页边距”，用尺子量取原表格纸中表格边框到纸张左边和上边的距离，把量取的尺寸直接输入页面设置对话框中相应的左、上页边距中，右、下边距则要设小一点，让整张表格都可以打印出来就行了。

单击“选项”按钮，进入打印机设置界面自定义纸张尺寸，直接输入纸张的尺寸，这当然也要直接用尺子测量。 部分打印机设置中可能没有自定义纸张尺寸的功能，此时我们只要从“文件/页面设置/页面/纸张大小”中选一个比实际纸张大点的纸张尺寸，一般也可以正常打印。

5.打印输出 现在可以把原表格纸放入打印机打印了，如果以上操作均无误的话，一般无须调整即可一次成功。即使出现水平或垂直移位，也只要直接量取偏移值，然后增减到相应的上、左页边距中即可。

在此我们设置为背景的表格虽然在屏幕上可以看到，但是并不会被打印出来，所以无须考虑。 这种套打表格的方法特别适用于打印大量的相关表格。

像财务、税务和统计这三种报表中的数据都是密切相关的。如果把这些相关的报表都存放在同一工作簿内，设置好不同工作表间的相互引用和计算公式。

以后我们只要输入几个基本数据就可以自动计算套打出一套完整的报表。

3.如何用Excel表格做对账单

可以的，我见过在中华会计函授学校网站论文中。

EXCEL在审计银行存款未达款项中的应用 银行存款审计是审计工作必不可少的环节之一。Excel电子表格软件可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项，提高审计效率。

一、总体思路 将单位银行存款日记账和银行对账单用Excel在同一工作簿中分别建立工作表，以双方记账单据的类型及号码作为Excel判断双方同步记账的主要条件，用双方的发生额必须相等作为辅助条件，然后运用逻辑判断函数将两个工作表中的同步记账的部分标示出来，通过对数据的筛选反映出未达账项。 对实现电算化的单位，可通过数据转换单位银行存款账和银行对账单数据的自动采集，对未实现电算化的单位则采用人工输入的方法建立该工作簿。

下面的操作步骤采用人工输入对账单及银行存款日记账的方法来实现未达账的计算机辅助审计。 二、具体步骤 步骤一：建立工作簿及工作表。

在Excel中新建一个工作簿，假定取名为“DZ.xls”。双击工作表标签中的Sheet1，将其重命名为“YH”，保存单位银行存款日记账数据；将Sheet2工作表重命名为“DW”，保存银行对账单数据。

步骤二：输入单位银行存款日记账数据。进入YH工作表，分别在A1到H1单元格中输入“核对单据号”、“凭证日期”、“凭证编号”、“摘要”、“借方发生额”、“贷方发生额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。

将单位银行存款日记账的内容输入到工作表YH中。 表1中假定上期无未达账项，如有可将上期的未达账项视为本期发生，一并输入到当期的发生额中，以把双方的期初余额调整一致；在其他单元格中输入当期的相应内容。

步骤三：计算日记账余额。在G3单元中，输入公式“=G2+E3-F3”，回车后，在G3单元格中计算出发生的第一笔业务后的余额，然后用填充柄向下拖动进行填充，可计算出每笔业务发生后的余额及期末余额。

步骤四：输入银行对账单数据。进入DW工作表，输入期初余额，余额在贷方，银行记账与单位记账方向相反，其他单元格填上本期银行对账单数据；在F3单元格中输入公式“=F2-D3+E3”，并用填充柄拖动填充计算出其他业务发生后的余额。

步骤五：定义数据清单。进入YH工作表，选定工作表当期发生额的行，选择菜单“插入”→“名称”中的“定义”命令，将工作表选定的单元格定义为“YHSJ”。

同样，将DW工作表中的当期发生额数据定义为“DWSJ”。 步骤六：单位银行日记账自动与银行对账单核对。

在YH工作表H3单元格中输入公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3.DZ.xls!DWSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!DWSJ,4,FALSE)=F3),”T“,”N“）”（注意输入公式时要使用半角方式）；将H3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。 在H3单元格中，我们利用了Excel的查找函数“VLOOKUP”、联接函数“AND”、逻辑判断函数“IF”3个函数的嵌套公式，该公式表明，用该“YH工作表”的A3单元格特征代码的“核对单据号”到被定义为“DWSJ”的“DW工作表”A列中查找是否存在该特征号码，如不存在，则在“核对符号”栏表示为出错符号“#N/A”；如存在这一特征代码，则用“AND”函数在“DW工作表”中寻找该特征代码行的第五列即“贷方发生额”的金额，与“YH工作表”的“E3”单元格即“借方发生额”比较，以及“DW工作表”中此行的第四列“借方发生额”与“YH工作表”的“F3”单元格“贷方发生额”比较，如两个金额不相等，则在“核对单据号”栏出现“N”符号，如金额相等，则在“核对单据号”栏出现“T”符号。

步骤七：银行对账单自动与单位银行日记账核对。在DW工作表G3单元格中输入公式“=IF(AND(VLOOKUP(A3,DZ.xls!YHSJ,5,FALSE)=E3,VLOOKUP(A3,DZ.xls!YHSJ,4,FALSE)=D3),”T“,”N“）”；将G3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。

经过上述操作，所有核对单据号相符、借贷方发生额一致的业务在“核对符号”栏目均注明“T”符号；借、贷发生额不相等的将会注明“N”符号，一般系一方或双方的记账错误引起的；而标明了“#N/A”符号的则为无对应的“核对单据号”，为未达账项。 步骤八：列出记账错误和确认未达账项。

在YH工作表中，单击工作表的“全选”按钮，选择“数据”→“筛选”→“自动筛选”。此时，数据清单顶端的字段名变成了下拉式列表，选择“N”项，即可得到企业和银行记账不一致的数据记录；选择“#N/A”，即可得到所有单位已记账而银行未记账的未达账项全部明细记录，见表6（注：此时反映的“余额”栏是经过筛选了的，除期初余额、期末余额外已无实际意义）。

用同样方法，对DW工作表中的记账错误和未达账项进行筛选处理。 步骤九：审计记账错误和未达账项。

在审计银行存款找出上述明细数据后，进行具体审计工作。对未达账项，将之与单位的银行存款余额调节表进行对照，如单位有“利用银行账户一进一出，财务不记账”的现象，则可一目了然地发现。

此方法在单位与单位往来的核对、单位内部往来的核对，以及在发票存根与记账联、发票联。