excel表格每月明细表怎么做

1.如何使用excel表格做月报表?

一、表格设置：打开电子表格，双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后，开始编制《凭证汇总表》。

（电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列，电子表格左边自上而下的123456789……代表行） 在 A1 单元格中填写：企业名称 （根据表格大小，合并居中即可） 在 A2 单元格中填写：2011年XX月份凭证汇总表 （根据表格大小，合并居中即可） 在 A3 、A4单元格中填写：凭证编号（合并居中） 在 B3 、C3单元格中填写：银行存款（合并居中） 在 B4 、C4单元格中分别填写：借方 贷方 在 A5单元格中填写：合计 在 A6\A7\A8\A9\A10\A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……（代表凭证号码）根据需要可无限延长。 在 D3 、D4单元格中填写：凭证编号（合并居中） 在 E3 、F3单元格中填写库存现金（合并居中） 在 E4 、F4单元格中分别填写：借方 贷方 在 D5单元格中填写：合计 或不填 在 D6\D7\D8\D9\D10\D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……（代表凭证号码）根据需要可无限延长 其他会计科目类推，资产科目在前，负债科目、费用科目在后排列填写即可。

二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上！ 第5行：A5单元格填写的是合计 B5单元格输入 =SUM(B6:B130) 银行存款借方合计 C5单元格输入 =SUM(C6:C130) 银行存款贷方合计 D5\D6\D7单元格输入1 2 3…… E5单元格输入 =SUM(E6:E130) 库存现金借方合计 F5单元格输入 =SUM(F6:F130) 库存现金借方合计 其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证，一般企业完全够用。如果不够用，还可以下拉至够用； 三、验算《凭证科目汇总表》的设置 验算公式设置：如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样； 第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6 银行现金合计贷方公式 =C6+F6 第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7 银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推 第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加 其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加 差额列的每一行的公式设置为 同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方 如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行，就表示哪一张凭证输入错了，需要检查更正。

如果差额 为零 代表输入正确 ；差额全列为零，证明《凭证汇总表》输入正确。三、《总账科目余额汇总表》的设置 打开电子表格，双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后，开始编制《总账科目余额汇总表》。

在 A1 单元格中填写：企业名称 （根据表格大小，合并居中即可） 在 A2 单元格中填写：2011年XX月份总账科目余额汇总表 （根据表格大小，合并居中即可） 在 A3 单元格中填写：税款所属时间：2011年00月00日至2011年00月00日（根据表格大小，合并居中即可） 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量 在 A4 单元格中填写：资产 并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中； 在 F4 单元格中填写：负债及所有者权益 并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中； 在 A5\F5 单元格中填写：科目名称 在 B5\G5 单元格中填写：期初余额 在 C5\H5 单元格中填写：借方发生额 在 D5\I5 单元格中填写：贷方发生额 在 E5\J5 单元格中填写：期末余额 在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目 在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目 注：为了方便负债表的连接，需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目到此，《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。

2.怎样简单的运用EXCEL2007版本制作一个关于材料库房的明细及汇总

表格没有，但可以给你一份参考资料，要与不要随便你：

新建电子表格文件，建立3个工作表，依次重命名为个人伙食账、集体伙食账、现金账。

1、建立个人伙食账

个人伙食账按月份建立。每月包含以下五项：姓名、交款、月初余额、伙食支出、结算。其中各月的姓名列用复制、粘贴保持一致，以便于定义公式后用填充柄拖拽复制公式。在单元格的公式栏中的自定义公式为：=E3+G3。最后一行为合计，用自动求和函数计算各列合计。在单元格的公式栏中应输入函数：=SUM(J3:J5)。伙食支出数据于X月份个人伙食支出明细账工作簿中的支出合计。该工作簿中姓名列要从个人伙食账中复制、粘贴保持一致，并定义好支出合计各单元格的自动求和函数，然后该工作簿电子文件交给厨师，由厨师负责填入个人每餐支出数据。月底厨师上交该工作簿电子文件，复制其支出合计列，粘贴其数据到个人伙食账的伙食支出列中。

在这个工作表中，只有交款一列数据需要手工录入。其他列的数据都可根据定义好的公式自动计算，大大提高了工作效率，减轻了录入与计算的负担。

2、建立集体伙食账

集体伙食账也按月份建立。每月包含以下五项：总收入、总支出、实物折款、结结余、累计结余。在单元格的公式栏中的自定义公式应为：=B3-C3-D2+D3。累计结余=上月累计结余+结余。在单元格的公式栏中的自定义公式应为：=F2+E3。

3、建立现金账

现金账也按月份建立。每月包含以下四项：交款合计、现金支出合计、现金结算、累计结算。在单元格的公式栏中的自定义公式应为：=E2+D3。

4、保存模板

执行菜单栏文件→另存为命令，在另存为对话窗口中保存类型选项中选取模板，保存在默认目录即可。

5、新建本学期文档

重新启动电子表格程序，执行菜单栏文件→新建命令，在新建工作簿对话框中选取本机上的模板，再选取创建保存的伙食账目模板。如果是新学年或新学期只要改动姓名列数据即可（如人数增多，只要在合计上方插入新行即可），其他规划以及函数、自定义公式都可以保留不变（如图4）。现在就新建好了一个新学期关于伙食账目的电子表格文档，可以用它方便地新学期的伙食账目了。

3.如何用Excel制作库存明细表

1、首先制作好一月库存明细表，把出入库等必须手动输入的数量输进表格，其他的让函数自动计算，表格如图。

2、为了显示统计数据的时间，可以为表格加上一个自动更新的日期，如图，在T1单元格输入公式=NOW（)，再设置单元格格式显示自己需要的时间样式即可。3、接下来，计算每天的出入库数量和结存数量，在D4输入公式=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(G4:Z4),2)=1)*G4:Z4），计算出奇数列数值之和，即入库数量之和，然后下拉公式。

4、接下来计算出库之和，在E4输入公式=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(G4:Z4),2)=0)*G4:Z4）然后下拉即可，5、计算库存数量相对简单，用入库数减去出库数即可，在F4单元格输入公式=D4-E4，然后下拉公式。6、最后，我们再统计入库、出库、结余的总数，用求和函数即可。

在D2中输入公式=SUM(D4:D24)，然后把公式向右拉。完成效果图。

4.如何制作一份小企业每月收支明细表模板

参照基础会计，记流水账如：摘要，收入，支出，余额等，根据公司需求详细记录或是大致记录。

做账按照管理费用、营业费用、财务费用三个科目分别核算。一、管理费用1、本科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用，包括企业的董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的，或者应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、工会经费、待业保险费、劳动保险费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税。

车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、无形资产摊销、职工教育经费、研究与开发费、排污费、存货盘亏或盘盈（不包括应计入营业外支出的存货损失）。计提的坏账准备和存货跌价准备等。

2、发生的行政管理部门人员的工资及福利费，借记本科目，贷记“应付工资”、“应付福利费”科目。行政管理部门计提的固定资产折旧，借记本科目，贷记“累计折旧”科目。

支付的办公费、修理费、水电费等，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。交纳待业保险费、劳动保险费时，借记本科目，贷记“银行存款”科目。

支付业务招待费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、技术转让费、职工教育经费、研究开发费时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。按规定计算出应交的矿产资源补偿费，借记本科目，贷记“其他应交款”科目。

按规定计算出应交给工会部门的工会经费，借记本科目，贷记“其他应付款”科目。按规定计算出应交的房产税、车船使用税、土地使用税，借记本科目，贷记“应交税金”科目。

无形资产、长期待摊费用按规定摊销时，借记本科目，贷记“无形资产”、“长期待摊费用”科目。按规定计提的坏账准备和存货跌价准备，借记本科目，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”科目。

3、商品流通企业可不设置本科目，本科目的核算内容可并入“营业费用”科目核算。4、本科目应按费用项月设置明细账，进行明细核算。

5、期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。二、营业费用1、本科目核算企业销售商品过程中发生的费用，包括运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，以及为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工工资及福利费、类似工资性质的费用、业务费等经营费用。

商品流通企业在购买商品过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等，也在本科目核算。2、企业在销售商品过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费和广告费，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”科目。

企业发生的为销售本企业商品而专设的销售机构的职工工资、福利费、业务费等经营费用，借记本科目，贷记“应付工资”、“应付福利费”、“银行存款”等科目。3、商品流通企业可不单独设置“管理费用”科目，其核算内容并入本科目。

商品流通企业在进货过程中发生的运输费、装卸费、包装费、保险费、运输途中的合理损耗和入库前的挑选整理费等，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”等科目。4、本科目应按费用项目设置明细账，进行明细核算。

5、期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。三、财务费用1、本科目核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予资本化的部分，不包括在本科目的核算范围内。2、发生的财务费用，借记本科目，贷记“预提费用”、“银行存款”、“长期借款”等科目。

发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑收益，借记“银行存款”、“长期借款”等科目，贷记本科目。3、本科目应按费用项目设置明细账，进行明细核算。

4、期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目应无余额。